铜&Bonds报导了2020 COVID崩溃

2020年12月10日

通过 技术交易员  

–铜和债券的一个非常有趣的设置似乎已经预示了2020年初美国股市的崩溃。在COVID爆发之前一直整合到下行价格通道中的T债券突然突破了下行价格通道并开始加速。铜是建筑,基础设施和其他用途的相当普遍的商品,一直在向上走高的明显上升通道之上,然后在2020年初突然下跌。在美国股市于2020年2月24日开始价格下跌之前。

我的研究团队和我相信,这种设置对于技术交易者而言并非无关紧要。铜的崩溃代表核心的“需求”失败,而债券的突破表明风险正在上升。随着铜和债券价格通常在美国股市开始反应之前就开始波动,这是我们将来应继续关注的事情。

2020铜/债券分流设置

下面的每日图表显示道琼斯工业平均指数,铜和债券的设置以及崩溃/突破,清楚地表明了债券的早期突破以及随后的铜崩盘–在INDU(道琼斯工业平均指数)开始崩溃并加速之前的近20天降低。

有道理的是,债券和诸如铜之类的高利用率商品将在传染事件发生之前反映出需求的变化或恐惧的加剧。在这种情况下,消费者,制造商和建筑商以及贸易商和投资者都可以看到墙上的文字。将来的传染病事件会类似吗?在下一个下行价格事件发生前10至20天以上,铜和债券会对担忧和需求担忧做出反应吗?


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当前的铜/债券设置(仍然看涨)

目前,美国市场处于看涨价格阶段。我们已经撰写了大量有关市场如何经历前所未有的看涨/反弹阶段的文章,我们认为这是大趋势的欣快/投机阶段。尽管如此,人们仍然不能忽略当前看涨趋势背后的力量和势头,并对市场持悲观态度。

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下面的当前INDU,铜和债券图表突出显示了当前看涨的INDU价格趋势的力量和势头。尽管债券似乎非常接近向下倾斜的价格通道,但我们仍未看到债券的实际上行价格趋势,这表明市场已经开始重新担心市场。此外,铜价稳固地维持在向上倾斜的价格趋势之上,这表明对铜的需求仍然相当强劲。

只要看涨趋势持续,我们预计债券将继续巩固在下降的价格趋势之下并继续向低位漂移,而铜继续保持在上升的趋势线之上,这表明需求强劲且未来的预期未变。

当IF债券和IF债券跌破向下倾斜的趋势线时,我们必须非常密切地关注铜矿的击穿事件。如果我们看到这种情况很快发生(在5到7天的时间范围内),那么我们需要开始为可能在债券/铜触发日期后10到15天内发生的广泛市场下跌做准备。

上方“当前图表”上的箭头向您显示了如果发生新的传染事件并且如果铜/债券设置自身复制,将会发生什么。债券将开始上涨,铜将开始下跌,大约15天后,美国股市将开始下跌。

同样,我们认为,这种设置可能是确定与工业商品需求(铜)相关的预期变化以及与债务/信贷(债券)相关的风险水平(可能在主要市场发生变化趋势之前发出警告)的好方法。如果我们的研究是正确的,并且铜/债券市场对变化的预期做出了反应,然后美国整体股市对情绪变化做出了反应,那么对于熟练的技术交易者而言,这可能是非常有效的设置,以使其领先于主要市场趋势。

需要明确的是,市场目前处于强烈看涨的价格阶段。根据今天的设置,我们不要求顶部或任何类型的主要下行趋势。我们正在向您展示2020年崩溃之前发生的事情,并暗示未来可能会发生类似的事情-这可能使您能够提前警告美国股市出现重大逆转。

无论哪种方式,熟练的技术交易员都将能够在上升趋势或下降趋势中找到成功。我们专有的BAN(立即最佳资产)策略使我们能够知道哪些资产在任何类型的市场趋势中都可能是表现最佳的资产。如果您想了解更多有关我们如何通过专有工具,策略和日常分析为您提供帮助的信息,请访问 www.TheTechnicalTraders.com 了解更多。

保持健康!

克里斯·韦默伦
首席市场策略师
www.TheTechnicalTraders.com

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