周三美国国会大厦的暴动震惊了全世界。对于许多人来说,这样的场面只能在好莱坞电影中看到,但是特朗普的支持者在入侵美国在华盛顿的美国国会大厦后将其变为现实。人们期望的暴力和混乱的场面暂时中断当选总统拜登在2020年的选举导致风险资产抛售胜利的批准,但它横空出世,对投资者影响不大’ decisions.

实际上,在全球有线电视上实时播放的场景并没有改变对近期和中期政治和经济前景的期望。对投资者真正重要的是民主党’佐治亚州两次径流竞赛的胜利。由于共和党与民主党之间参议院之间的分歧为50-50,而副总统卡马拉·哈里斯则投了决胜局,民主党现在控制了总统府,众议院和参议院,形成了所谓的“蓝潮”。

当选总统乔·拜登将努力推进重振刺激,这就是为什么我们看到小盘股和周期股跑赢成长。美国10年期美国国债收益率较周一收盘高13个基点,徘徊在1.05%左右,为3月份以来的最高水平。同时,由于债务水平上升以及利率低企,预计美元将继续对美元施加下行压力,因此美元仍陷在3年低点附近。

现在,通货膨胀交易正在全面展开,并可能会持续一段时间。然而,在拜登政府曾承诺提高公司税和反托拉斯法规的情况下,科技行业可能遭受重创,其表现好于预期,昨日收盘仅下跌0.6%。纳斯达克综合指数期货在撰写本文时上涨了0.9%,此前昨日由于FANG股票全部下跌,该股最初遭受了约2%的大幅抛售。尽管税率可能会提高,但由于经济仍然疲软,在任何时候都不会很快,并且在当前环境下很难向民主党中间派加税。高价值增长股票的最大风险不是税,而是利率,只要利率保持在低水平,我预计科技行业不会急剧下跌。但是,如果人们相信到年底时世界已被冠状病毒治愈,那么在未来几个月中,小量,有价值和周期性的存货可能会继续以超过增长的速度增长。


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