2021年初金属集会

2021年1月6日

通过 技术交易员 

–如果您关注我们的研究,您已经知道我的研究团队,并且我撰写了多篇文章,这些文章与Metals and Miners如何在2021年及以后迎来大反弹有关。但是您了解这对其他市场领域和资产意味着什么吗?您是否准备好迎接自1945年或更早以来就出现过的最具活力的投资环境之一?黄金和矿工的迹象非常明显,表明我们的研究人员最近确定的折旧周期阶段已经到位。

折旧周期阶段中的贵金属与矿工

黄金和矿工的迹象非常明显,表明我们的研究人员最近确定的折旧周期阶段已经到位。自2016年初以来,黄金和采矿业一直在反弹。该反弹始于升值周期阶段(在2010年底至2019年底之间)。升值和折旧周期阶段之间的轮换与美元,贵金属和其他市场部门趋势的潜在强势直接相关。在这一点上,新的折旧周期阶段意味着全球市场将从过渡时期的趋势转变为新的防御/行业轮换趋势。

如果我们对这些升值/折旧周期阶段的研究是正确的,则新的折旧周期阶段将迎来一个9年以上的活跃的全球市场和行业轮换周期。之所以会发生这种情况,是因为有两个关键因素:美元贬值/下跌(导致贵金属,稀土矿产和其他主要商品的强劲上涨趋势)以及随着交易者/投资者试图追逐美元走强而发生的资本转移。寻求抵消货币趋势的各个资本部门/全球市场。

下面的每月黄金与矿工图表(其中黄金显示为烛台,矿工显示为金线)突出显示了上一个升值周期阶段以及金矿和矿工在此周期内的崩盘情况。我们发现有趣的是,黄金趋势的力量,而矿工最近才开始大幅度上涨。我们认为,从升值阶段资产的过渡目前正在稳步进行-这表明,在未来12个月以上的时间里,矿工可能有很多追赶要做,而贵金属继续上涨。


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在上一个折旧周期阶段(1999年至2010年末),黄金价格从253美元上涨至1923美元,涨幅达640%。如果从最近的1040美元低点(在2015年11月)发生类似类型的上涨,那么对于黄金来说,超过7500美元的峰值水平也不是不可能。一些分析师建议将$ 10,000或更多作为潜在的峰值水平。这对其他贵金属(如银,铂和钯)有什么作用?采矿业对黄金的巨大反弹阶段有何反应?

矿工应在未来12个月内尝试反弹35%+

从2021年第一个交易日开始的黄金和白银的大幅反弹很可能延续了我们的研究人员在几个月前发现的贬值周期趋势。我们仍处于折旧周期的初期,很可能会持续到2026年至2029年附近的某个时候。这意味着我们可以预期,升值周期阶段的投资(部署在技术,医疗保健,生物技术和其他广泛的市场领域中)的分解和新的行业趋势将在核心商品,能源,新兴市场以及下跌领域中建立。美元可能会提示看涨趋势。

总的来说,这意味着我们需要为 广泛的市场轮换 在几乎所有市场领域和趋势中。这种从升值周期结束阶段开始的过渡意味着资本最终将转移到新的投资机会形式中-金属和矿产是我们认为刚刚开始出现大幅上涨趋势的一个组成部分。

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下面的矿工与黄金月度图表突出显示了我们最近在矿工中看到的非常温和的上升趋势,其中黄金以蓝色线表示,而矿工指数以烛台表示。黄金已经反弹至高于2011年高点的水平,而矿工仍远远低于2008〜2011年的高价水平。这表明,在接下来的12个月以上的时间里,矿工可能会看到35%至55%的大幅反弹,以赶上黄金和白银的持续价格上涨。

本文的主要结论应该是,交易者需要为全球市场的转变做准备,以在未来12到24个月内摆脱传统上趋势强劲的行业。我们的研究表明,正在发生广泛的市场转移,这可能会终止许多当前趋势,并在传统防御性行业中引发新的反弹趋势。

当前大型股指数权重的53%以上与技术,医疗保健和消费者直接相关。其中,超过52%的权重与技术有关。如果全球广泛的行业开始从权重过高的行业过渡到被低估和权重低下的行业,我们相信全球主要市场指数可能会在不久的将来针对价格的大幅波动/下跌而独特地设置。这三个部门的权重已超过其他8〜9个部门的总权重。因此,三个独特的部门占总比重的53%以上,而其他8〜9个部门仅占总比重的47%。

为了说明我们的观点,材料只占大型股指数的2.62%。工业,材料,公用事业和房地产行业的总权重仅为16.52%,仅相当于技术,医疗保健和消费品行业价值的三分之一。大盘股指数的权重差异显示出非常现实的潜力,即随着资本在新的折旧周期阶段内转移到新的机会,任何适度的下行价格趋势都可能导致美国和全球主要股指的价格大幅下跌。

2021年及以后的时间将为正确领域的交易者提供巨大的机会。如果您能够看到这些设置并为各行各业的兴衰做好准备,同时适当地对冲您的资产,那么您可能会在接下来的5至7年中做得很好。如果不是这样,您可能会追逐失败的趋势,因为它们会继续崩溃或进入深层的向下/横向趋势。

折旧周期阶段可能要等到2027年之后的某个时候才能结束。因此,我们还有至少5至7年的广阔的市场轮换期盼着–投资资本很快就会从高估风险资产转移到低估资产,以及部门。这意味着交易者必须非常迅速地适应这些趋势的建立和成熟。请做好准备,过去4年以上您可能会看到的趋势将变得不可识别。

现在是时候学习如何更好地为非常快速的趋势和行业轮换做好准备并进行交易以使您受益。随着市场接近历史高点,我们担心你们中的某些人会被这些趋势所误导,就像DOT COM泡沫破裂之后发生的事情一样。花一点时间参观 www.TheTechnicalTraders.com 了解有关我们提供的服务的更多信息,并且别忘了带走我的 免费网络研讨会 现在就如何寻找和交易最佳资产!

交易愉快!

克里斯·韦默伦
首席市场策略师
www.TheTechnicalTraders.com