回顾10月23日的四只拥有的股票–第一部分

2021年1月11日

通过 技术交易员 

–就在美国大选之前,我们撰写了一篇与四个股票/行业有关的文章,我们认为在2020年11月2日大选后立即表现不错。文章强调了几乎任何市场趋势中的行业轮换如何能够帮助交易者找到可靠的交易触发因素。在此示例中,我们从不同领域选择了四只股票:

AAL 美国航空公司 旅游/休闲
ACB 极光大麻 大麻
通用电气 通用电气 工业/专业行业
SILJ 初级银矿ETF 贵金属矿工

 

当您查看我的 雅虎! 10月23日的财经文章 11月6日跟进 与这些精选股票相关的文章,您将很快看到所有这些股票都表现出相似类型的技术模式。它们都以扩展的圆形底部形态触底,并且价格都开始接近彭南特/旗峰。此外,除了SILJ之外,其中许多人在设置价格延伸底线的过程中建立了非常清晰的RSI技术差异模式。

我和我的研究团队之所以选择这些股票,是因为人们对与各行各业的投资者的选举后心态有关。首先,大麻行业有许多新的美国州批准了大麻立法,从而为整个大麻行业的商业活动提供了预期的增长。其次,无论谁在大选中获胜,新一轮的刺激很可能被批准导致对于像GE和AAL公司增加经济机会。由于COVID案件的激增可能极大地破坏未来的旅行期望,因此旅行和休闲领域仍存在风险。初级银矿工是我们的“对冲交易”。如果没有其他股票开始反弹,那么随着时间的推移,白银矿工可能会上涨15%至20%以上。


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我们认为这是一个很好的时机,选择我们的选择,以分享利用行业趋势对您有利的重要性。当前,有数十个行业处于稳固的看涨趋势或正在转向新的看涨趋势。能够及早发现这些设置并有信心应对这些趋势非常重要。我们在10月23日的文章中重点介绍了其中的一些设置,但这些设置始终在各个市场领域中发生。

重要的是能够看到这些设置,确定具有最强未来趋势能力的领域,然后确定是否应该交易该领域ETF或该领域内的一些个人股票。通常,行业ETF提供足够的流动性和机会,您无需担心单个股票。但是,有时,将相同的技术应用于最强的行业股票可以为您的交易增加非常有价值的组成部分。

下面,我们重点介绍了过去60天内每个股票代码的成就。对于此示例,我们将为所有交易分配2万美元的预算(每个为5000美元),并对目标1,目标2和尾随余额使用简单的33%目标分配。这意味着,我们在目标1和目标2处削减了33%的头寸,然后通过保护性止损让剩下的33%落后。

符号 入场价 目标1% 目标2% 最后价格%
AAL $12.60 39.81% 不适用 22.44%
ACB $4.68 124.35% 不适用 114.72%
通用电气 $7.63 22.77% 不适用 48.56%
SILJ $14.68 不适用 不适用 10.11%

我们的$ 20k样本帐户现在看起来像这样…

符号 入场价 目标1 $ 目标2 $ 最后价格$
AAL $12.60 $ 656.87 不适用 $ 6,408.61
ACB $4.68 $ 2,068.28 不适用 $ 10,802.59
通用电气 $7.63 $ 375.71 不适用 $ 6,995.44
SILJ $14.68 不适用 不适用 $ 5,505.50
总计=> $ 29,712.14

 

总体而言,专注于行业趋势和轮换,这意味着60天内的净帐户利润增长了48.5%。将来,如果达到我们的更高目标水平,我们将再拉动其中33%的交易并锁定这些收益,同时让剩余头寸随行止损。追踪止损应基于最后达到的目标水平。例如,如果达到了目标1,则止损应放置在入场价位下方。如果达到了目标2,则止损应设在目标1的正下方,并应在达到新的价格高点时开始走高。

通常,我们会根据某种类型的趋势失败或反转点来选择退出价格水平。在大多数情况下,这种情况发生在长期(基于周)的移动平均线改变方向并且价格活动显示出清晰的技术形态,表明看涨趋势已经结束时。大多数交易者能够根据需要使用技术指标和其他工具来确定自己的出口点。

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当某些行业的趋势非常强劲时,我们不想再去猜测峰值或趋势的终点。我们只是想顺应这一趋势,以获取尽可能多的利润-除非其他部门创造了一个新的机会,使我们可以更好地部署资产以获取利润。我们希望让趋势最终发挥作用,并使用我们的目标水平来锁定收益。

美国航空贸易

下面的美国航空(AAL)周图表突出了我们在2020年10月23日建议的简单交易。如您所见,价格的向上倾斜低点与RSI向上倾斜趋势一致(在下部窗格中)。 AAL已达到我们的第一个目标水平(MAGENTA线),最近收于15.13美元附近。当我们等待看涨趋势如何继续时,我们的止损位应该刚好低于我们的入场价水平,此时接近或低于12.60美元。

在本文的第二部分中,我们将介绍最初在2020年10月23日建议的其余三个股票代号,并着重强调与行业趋势有关的更多细节。

许多年前,我正在研究日本烛台和清水清水(日本图表:Shimiz)用我的想法安定下来。他在他的著作中建议,超过60%的时间交易者正在等待新的设置/交易。许多交易者需要充分了解这一点,以便在激进的交易趋势与创造利润和保护资产的能力之间取得平衡。

如果这个理论是正确的,那么交易只需要关注更大的行业趋势/交易建立和启动的任何12个月时间段(3到4个月)的30%到40%。否则,这些趋势可能会在剩余时间内以某种形式继续存在,以产生(或不产生)利润。这种想法表明,交易者只需要关注任何市场趋势/领域中的最佳即时设置,而不必理会每天的市场“泡沫”。这样做将使大多数交易者可以自由地通过熟练而有效的进入触发器来创造利润,同时能够享受生活,家庭和其他爱好。

交易无需全天候24/7全天候进行。随着资本进入和退出各种趋势周期(短期,中期和长期),全球市场有时每年会产生2至4倍的大趋势。我们要做的就是找到最适合交易的部门,然后等待触发/进入设置。现在,想象一下如果您每周或每月都可以用技术来完成这样的事情会是什么样?您可以使用我的BAN Trader Pro策略和热点列表。

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祝你有美好的一周!

克里斯·韦默伦
首席市场策略师
www.TheTechnicalTraders.com