大麻,替代性阿格拉,蘑菇和加密货币– ALT都很热–第一部分

2021年2月15日

经过 技术交易员 

–至少可以说,最近大麻和替代医药/农业库存的上涨令人印象深刻。关于这一领域,我们必须记住的一件事是,它在2018年和2019年反弹至高点,然后在许多个月内失宠。在2016年之后,美国许多州投票通过使大麻合法化,人们对这种在美国以及全球许多地区兴起的新兴行业的期待引起了极大的兴奋。甚至在这个日期之前,投资者/交易商就已经大量推测了与大麻有关的替代药品和消费产品的使用。

如果我们考虑过去15个月以上这个行业的失宠阶段,在2017年和2018年初的反弹/炒作阶段之后,我们已经看到许多大麻库存暴跌70%至85%或最近。这种下降的价格趋势可能会基于扩大的市场机会,企业估值以及CBD和其他化学提取物的长期消费/医药用途应用而建立许多令人难以置信的机会。此外,我们还需要考虑如果在该行业进行整合阶段会发生什么情况—大麻领导人如何在收购具有创新技术/解决方案的规模较小但很重要的公司中发挥作用。

下方的《 MJ Alternative Harvest ETF周刊》图表突出显示了2018年8月高峰后大麻行业的惊人下跌。 MJ从高位45.40美元跌至低位9.34美元,跌幅为-86%。 Aurora Cannabis(ACB)在2018年10月达到最高点150.34,最近在3.71美元附近触底-大幅下跌-97.5%。

在过去的两个月或更长的时间内,该行业的集会开始适度强劲,再次开始升温。在过去的14天以上的时间里,大幅上涨促使价格水平从近期低点上涨了80%至+ 150%或更多。从历史上看,当人们考虑该行业的长期增长,收入和整合潜力时,我们认为这种反弹可能才刚刚开始。




如果我们考虑在未来4年内继续关注大麻/替代农业的供应和工业领域,那么我们将不得不考虑一下最近价格水平的急剧下降以及某种类型的行业整合的机会在接下来的5至10年以上。显然,这个行业/行业将继续存在,就像1960年代至2000年代初期的酒精饮料行业一样,我们正处于该行业合法化,扩展和整合阶段的初期。

使用这两个行业进行比较,第一个问题是与类似类型的市场相比,大麻/ Alt市场的规模有多大?大麻行业目前约占1/10 美国酒精饮料年销售总额($ 25.3B大麻:$ 252.82B酒精饮料– //www.statista.com/topics/1709/alcoholic-beverages/)。从保守的角度来看,大麻消费者很可能在相当高的基础上进入酒精饮料消费市场。这意味着大麻的消费市场很可能占酒精饮料市场的60%至75%,甚至更多。

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第二个问题应该是,大麻/替代饮料行业又有哪些使其与酒精饮料行业区别开的优势?答案在于一个未知的因素–目前尚处于婴儿期的药品/消费产品用途。 CBD已经显示出巨大的希望,但是在各种植物,蘑菇和其他有机资源中发现的各种替代化学化合物的长期功能,长期使用和应用仍然是“ X因子”的一部分。

我们心中的第三个问题是,这些未知数/ X因子组件要多久才能成为现实?我们无法尝试将答案放入日期或预测中,但我们确实相信,COVID-的速度已经清楚地说明了将这些有机化合物引入并映射到潜在医疗用途解决方案中的速度。已经交付了19种疫苗/医学进展。这些解决方案仅用了“几个月”就进入了市场。如果将相同类型的功能应用于大麻/替代市场,从而应用于该部门内的多个供应/创新公司,则随着时间的推移,该部门内的增长,创新和整合将得到巨大推动。让我们来看看一些当前的统计数据& data below.

各州的大麻税收收入似乎很强劲并且正在增长。关于此税收数据要考虑的一件事是,实际销售中有相当大的一部分仍未报告(作为非法交易)。

合法化&现在,美国几乎每个州都接受大麻-只有六个州仍显示大麻是完全非法的。在过去的5年多的时间里,所有其他州都以某种形式采用了大麻。

在2020年增加一倍以上之后,美国大麻消费市场预计将在2021年增长15%到20%以上。从2018年到2021年,整个消费市场预计将增长350%以上。到2022年底,与2018年的水平相比,该比率增加到超过+ 450%的水平。

显然,最近结束的大麻行业的大幅价格下跌并未正确反映市场能力以及对未来增长和收益的预期。我们认为,该行业可能会成为未来2年以上增长最热门的行业之一,并且可能会促使该行业进入大规模整合阶段,这将造就潜在的庞然大物的大麻公司,就像酒精饮料行业一样。

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在本文的第二部分,我们将探究各种大麻行业图表,显示如果当前的涨势阶段继续,交易者可以在哪里找到真正的获利机会。这个令人振奋的行业领域可能成为交易者最热门的行业之一,并可能在未来5年以上的时间里推动该行业的大规模整合阶段。为一些重大趋势和机遇做好准备。

克里斯·韦默伦
创办人&首席市场策略师

技术交易员.com