纳斯达克双顶&价格渠道建议待定价格修正

2020年7月27日

经过 技术交易员  

–随着交易员对全球经济持续发展的担忧持续存在,我们的研究团队将继续努力应对艰难的市场动态。我们认为,美国股市已大幅上涨,超过了可持续水平,并且美元和贵金属的近期走势明确发出警告,即全球交易者不会购买主要指数的当前估值水平。在美国股市多数都在收缩的同时,纳斯达克股票交易所(NQ)飙升至历史新高,而对未来收益/收入的担忧继续震惊投资者。几乎就像一大群交易员陷入“美联储复苏”的消息中,而忽略了COVID-19病毒事件与过去40多年以来我们经历的任何其他价格调整都大不相同的事实。

NQ双顶设置

最近,NQ在斐波那契水平(85.4%)附近建立了非常清晰的双顶形态。双顶形态是一种常见的技术形态,表明在双顶价位11058.50附近已经形成阻力。下周,重要的GDP数据和经济数据将在7月30日星期四公布。我们认为,黄金和白银的走势预示着一系列不祥的数据,这些数据将反映出美国和美国的收缩非常明显地达到20%至30%以上。全球经济。 NQ的Double Top模式可能是一个非常强烈的警告,即FOMO(害怕错过)的反弹可能已经结束。

纳斯达克每日图表

NQ 100%测量的移动设置

该NQ周图表突出显示了从2018年12月的低点到2020年2月17日形成的高点近3,950点的反弹。当前2020年3月形成的低点6628附近,到最近的峰值水平11,085附近,表示“ 100实测价格上涨百分比”为4,430点。是的,当前的涨势使100%的可测移动幅度扩大了12.15%-通常在价格测试阻力或支撑位时发生。从该图表上的每周收盘价到每周收盘价,测量得出的100%移动距离真正的100%上涨仅约50点。

纳斯达克每周图表

我们认为,技术价格模式的这种结合表明,美国股市,尤其是飞速发展的纳斯达克股票交易所(NQ),可能会为急剧的价格下跌做好准备。双顶和100%实测移动形态均表明价格已达到极限。如果我们对这些技术模式的解释是正确的,那么在面对不确定的未来经济数据的情况下,经过如此令人难以置信的价格反弹之后,我们认为回到8750并不是不可能(或更低)。


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NQ FIBONACCI频道

很少有人了解斐波那契价格理论的关系及其与价格行为的关系。斐波那契价格理论认为,价格必须上升或下降才能在趋势中建立新的价格高点或低点。显然,NQ已反弹至“新价格高点”,因此当前趋势是“看涨”。然而,双顶形态也是双顶附近阻力位的重要警告。此外,100%的实测价格上涨是价格可能已达到上行限制的另一个警告信号。现在,我们使用0.854%的斐波那契扩展水平添加专有的斐波那契价格幅度弧。

此扩展级别不是很多交易者常用的,但是如果您花一些时间探索斐波那契数列和数字之间的关系,则该扩展级别完全有效。实际上,对于交易者而言,在0.75%和1.0%的常见斐波那契水平之间有许多水平。

我们以MEGENTA颜色绘制了1.854%斐波那契价格振幅弧线,以突出显示此水平在每周价格图表上显示的关键程度。如果我们的研究正确,那么我们现在有三种技术/斐波那契模式正在建立,警告我们NQ价格可能下降并开始新的下行价格轮换。当我们将其与本周预期的数据(GDP,消费者和其他数据)结合在一起时,这可能会成为飞速发展的纳斯达克市场的“敲门砖”。

纳斯达克每日-FIBONACCI频道

如果您正在关注,您已经知道美元承受压力,而贵金属则显示出全球市场担忧加剧的迹象。下周以及接下来的几周,很可能会导致全球交易者试图根据COVID-19病毒对美国和全球经济造成的破坏程度,重新评估预期。

我们的研究人员预计,美国消费者和企业参与度至少会收缩20%至25%,甚至可能更多。 2020年3月,我们的研究小组建议第一季度和第二季度GDP数据可能收缩-10%至-15%,这可能 推动2020年GDP达到-5%或更高的水平.  在2020年7月30日,星期四,我们将了解2020年第二季度对美国来说真的有多艰难。

这是当垃圾很可能粘在墙上的时候,因此我们的建议是保护您的空头多头,为增加的波动做准备,并且不要嫁给您现在有的任何职位。如果您尚未准备好此举,请在本周初快速进行。

如果这一消息够糟糕的话,那么美国和全球市场就没有理由再尝试重新测试近期的低价水平。请记住,斐波那契价格理论建议价格总是在寻求新的价格高点或新的价格低点。仅仅因为NQ已达到新的价格高位,并不意味着SQ&尚未达到历史新高的P500,道琼斯指数或其他指数无法崩溃,并试图找到新的价格低位。

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克里斯·韦默伦
首席市场策略师
技术商人有限公司创始人

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