技术模式,未来期望及更多–第二部分

2020年7月29日

通过 技术交易员 

–继续本多部分研究文章,今天我们将探索一些更直接的(短期)技术设置。如果您错过了本文的第一部分,请花一分钟时间仔细阅读它,然后再继续,因为有很多信息和相关的文章链接对于您理解下一篇文章非常重要。您可以 在这里查看.

在本文的第一部分中,我们讨论了我们的团队如何评估正确的市场前景以及如何为订户建立综合的叙述。有时候,我们很难建立一个合适的叙述或决定风险因素,因为我们的团队可能并不完全同意。在这种情况下,我们通常会决定没有什么比完全采取任何行动更好。通常,尽管如此,我们的团队能够在接下来的5至10个交易日内采用与投资组合分配水平,总体市场趋势和特定目标交易设置相关的共识性叙述。

技术交易员服务的主要目标是保护资产,同时尝试通过产生稳定利润的交易信号来取得成功。我们非常关注我们的会员及其成功。我们的团队在55年以上的市场中拥有丰富的经验,并且在35年以上的各种市场和经济环境中工作。我们也有机会向地球上一些最好的技术人员和分析师学习。我们发布公共研究的主要原因有两个:a)帮助我们的朋友和追随者,以及b)公开记录我们对未来的呼吁和预测–每当我们向公众发布任何内容时,我们都会紧紧抓住。

当我们为我们的成员开发叙述时,我们会在内部讨论长期和短期期望,并确定我们认为在当今市场或格局中显而易见的担忧或风险。正如我们建议的那样 本文的第一部分,我们不会尝试过度交易,并且在交易中非常有选择性。我们也有适当的流程来确保我们在开始新交易之前找到正确的风险/回报比率。如果我们错过了一个举动-我们不会追逐它-总是会有其他交易为我们建立交易来为我们的会员争取新的利润。我们看到一些有趣的事件正在发展,这无疑将导致一些奇妙的交易。


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推/叫比例显示卖家

上面的图表突出显示了PUT / CALL比率,表明卖方正在接近近期高点,预计随着第二季度收益和数据的发布,市场将翻转。考虑到第二季度收入和收入的潜在破坏,该数据在本质上可能有点看跌。在S的近期高点附近也有道理&P 500和道琼斯(Dow Jones)最近陷入了横向盘整,熟练的交易员会将利润拉近这些水平,并发起新的看跌期权交易以对冲未来的任何下行风险。

黄金和白银最近向关注的任何人发出了非常大的警告。如果经济数据表明美国经济出现更广泛的收缩,美元将继续走弱,原油可能开始出现新的下行价格趋势。这一切意味着熟练的交易员和其他交易员正在失去其在市场中的看涨偏见,并开始变得保护起来–期望某种新趋势会出现。

我们的研究人员认为,目标价252美元水平的下行价格走势并非不可能。回想一下252美元的水平是与2017年末的经济预期相对应的价格水平。这些水平代表着相当名义上的价格修正,仍将被视为总体温和看涨。价格的任何进一步上涨都将表明市场与今年剩余时间的预期完全脱节,甚至可能延伸到未来。

VIX回到2月的恐惧水平

VIX的交易价格表明市场的担忧程度已恢复至历史上的中等高水平(接近25.00)–参见下表。波动率仍然是市场的主要因素,趋势的任何变化都可能是激进和猛烈的-使VIX再次升至40.00以上。我们认为,VIX的新低水平表明市场自满,并表示当前看涨的价格趋势。市场的自满情绪往往会导致非常积极的价格调整。我们认为,熟练的技术交易员今后应采取非常谨慎的立场,并保护面临风险的未平仓多头头寸。

如果市场开始根据将于2020年7月30日星期四发布的第二季度GDP和消费者数据进行细分,那么VIX将开始大幅上涨。在这种情况下,恰好低于当前市场价格水平的止损位将开始成为目标。我们还可以预期会遇到与2020年2月类似的事件,这是一次闪电崩盘,在几天之内(而不是几周),价格可能会下跌-12%至-18%。

注意运输指数以及原油,黄金和白银的情况。我们的研究人员将这些作为可能发生的预警触发。此外,我们的周期研究表明,市场底部可能会在2022年至2023年形成–因此,在真正的市场底部完成之前,我们可能会有相当多的横向或下行价格行动。在这一点上,为了使我们的周期研究变得有效,我们需要看到下行价格走势,以证实周期预测。

目前,我们将继续向会员提供建议,请耐心等待,保护您的利润和资产,并为更大的动荡和风险做准备。现在不是用您的资金玩游戏的时间,我们坚信这不是“购买底价”的时间。市场上正在建立更大的价格模式,许多交易员只是忽略了这些更广泛的技术模式。您可以在我们最近的一篇研究文章中了解有关这些类型的模式的更多信息, 抛售结构。 您还可以了解我们为什么 黄金将爆发银将弹道 一旦股市触底。

我们希望您发现这篇由多部分组成的研究文章对您有所帮助,而且内容丰富。请记住,阅读我们的研究并确定您是否喜欢并同意我们的结论。即使您不同意,也请注意我们的建议。您永远不会知道,它可能会导致您做出决定,可以帮助您保护资产,寻找新机会,或者至少帮助您更好地了解情况,这就是我们的最终目标。我们每天都在努力发布这些公共研究文章,以帮助您领先于市场上最大的动作。

请参阅上面列出的文章并阅读它们,以了解有关我们如何看待未来发展的更多信息。我们相信您在网络上找不到任何比我们提供的更好的研究或分析,我们敦促您在准备就绪时充分利用我们的会员/订户服务。接下来的24个月将非常疯狂-为一些非常好的机会做好准备。

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克里斯·韦默伦
首席市场策略师
技术商人有限公司创始人

注意:我们的免费研究并不构成对读者采取任何行动的行业推荐或邀请。它仅用于教育目的。我们的研究团队会制作这些研究文章,以与我们的关注者/阅读者共享信息,以尽力让您了解情况。访问我们的网站 ( 技术交易员.com),以了解如何利用会员专用的研究和交易信号。