的秘密“Hedging” Like a Professional

智能投资日报编辑Jared Levy taipanpublishinggroup.com

还记得那句老话吗:天气好的时候,购买龙卷风比从街上走下来要容易得多,而且便宜得多?

这里’这是我在早期的交易中很快学到的一课:

专业人士几乎总是“hedge”或某种形式的保护,以防万一出问题。套期保值可以像分散投资一样简单,也可以 期权策略 就像一个电话。套期保值也可以通过房地产或钱币等硬资产完成。

“Hedge”基金非常积极地进行管理,并投资于各种资产,以试图为其投资者提供超额收益,并在市场向南移动时最大程度地减少波动。

当我是证券交易所的交易员时,我几乎从未做过没有全部或部分套期保值来保护它的头寸。

但是对冲不是’只是专业人士的工具。您也可以(并且应该!)也实施这种技术,尤其是现在。这里’你需要知道的…

每投资10,000美元,您就可以获得110,000美元的回报

苹果的iPhone凭借其触摸感应屏技术而大受欢迎。我找到了一家经营出色的4.7亿美元企业,几乎垄断了触摸敏感技术市场。

从中获取惊人的事实 美国地下财富.

一个简单的例子

如果我持有1000股苹果股票,并认为市场看起来有点超买,我可能会出售300股SPY来减少交易账户’s overall “volatility.”换句话说,如果我仍然看好苹果,不要’不想出售我的苹果头寸,也许出于税收原因,我的空头SPY头寸有助于在市场抛售时缓冲我的账户。上涨时我仍然会赚钱。

这里 is what a hedge looks like:

单独的多头苹果股票:

苹果下跌1美元—我的帐户将减少$ 1,000(1,000股)

净结果是当天损失$ 1,000

苹果空头股票,带有短间谍对冲:

苹果 is down $1 —我对Apple的投资将减少$ 1,000.00(1,000股)

短间谍 might be up $1 —我的SPY投资将增加$ 300(300股)

净结果是当天损失700美元(比总损失少30%)

看看基本对冲的工作原理?

当然,这是简化版本,我不’建议您出去做空SPY或卖空一堆股票,除非您知道自己’在做。请记住,套期保值也会减慢您的利润,但是您可以根据需要删除套期保值。

还请记住,空头股票可能是一个极具风险的主张,但至少您可以考虑采用这种方法,在这种情况下,您赢了’不必做任何短路。

(注册 每日智能投资 让我和我的编辑Sara Nunnally通过我们为您简化市场 容易理解的文章

立即保护您的多头头寸,不要做空或卖出任何东西!

由于美元一直在推动股票和大宗商品(包括黄金和白银)的大部分上涨,因此您的投资中有很大一部分将对美元方向的变化敏感,或更具体地说,美元反弹。

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大学教师’t worry; you don’不必去做空美元 外汇市场 !

有一个ETF叫做 PowerShares DB美元指数看涨( UUP:纽约证券交易所 ),这是看涨的美元ETF(如果美元兑其他主要货币走强,则UUP的价值将上升)。从下面的图表中可以看到,UUP一直在与SPY形成鲜明对比。这构成了良好的对冲工具。

 UUP图表

所以你会怎么做?

考虑将4-8%的高风险投资(股票等)分配给UUP。如果市场继续上涨,那么您的收益可能不如没有这项投资的收益。但是,如果市场开始从美元反弹中退缩,那么您的损失不会像 UUP投资 will grow.

对于您那里的期权交易者,您也可以在您的UUP头寸上卖出备兑看涨期权;这不仅有助于降低成本基础,而且在美元持续疲软时也将有所帮助!

这些是一些独特且略微先进的策略,但是如果您想像专业人士一样进行交易,则必须学会像一个人一样思考!

附言 当我加入大班出版集团后,我很快得知这里的另一位商人与我有着相似的风格。亚当·拉斯(Adam Lass)不仅喜欢图表…但在他的服务中也经常使用对冲技术。如果您想像专业人士一样接受更多有关套期保值的教育,我建议您跟随亚当’s latest service. 您可以在此处观看简短的视频,解释所有详细信息。

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关于作者

贾里德·利维(Jared Levy)是《 每日智能投资,这是一个免费的电子信件,旨在引导投资者进入金融世界,以便做出明智的投资决策。他的热情是教会公众如何在保持较低风险的同时成功进行交易和投资。

贾里德(Jared)在金融和期权行业度过了15年的职业生涯,曾担任零售资金经理,《财富》 1000强公司的地板专家,以及最近的高级衍生品策略师。他是费城证券交易所的一员’成为有史以来最年轻的会员,并成为美国三大交易所的做市商。

他曾在多个行业出版物中发表文章,并因他的日常视频赢得了艾美奖“Trader Cast.”杰瑞德(Jared)担任CNBC 快钱 并出现在彭博,福克斯商业,CNN广播, 华尔街日报 广播,并经常被路透社引述, 华尔街日报 和雅虎!金融,以及其他出版物。