期权交易建议和技巧

欧文·特林鲍尔(Owen Trimball)

那些寻求期权交易建议的人可能要么是期权市场的新手,要么是经验丰富的交易员,他们的活跃交易遇到一些问题,因此希望找到解决方案。如果碰巧遇到了第一批人,也许您正在尝试寻找有关如何开始进行期权交易,涉及哪些风险以及如何预防这些风险的建议,这是安全交易并仍能持续获得利润的最佳方法。如果您属于第二类,则有很多方法可以挽救,或者至少挽救失败的交易,但是此讨论必须留给另一篇文章。

那么,对于初学者来说最有用的期权交易建议是什么?

简单的答案是,在您决定冒险赚取任何血汗钱之前,请确保您首先了解期权交易的所有知识,尤其是时间衰减的原理。确定您想成为哪种交易员。您是否想成为日间交易员,短期交易者或长期交易者,只需要查看您的头寸即可确定是否需要每天调整一次,并且至少有每月或更长的策略。

您可能要问的下一件事是,您希望将哪些期权与期权挂钩?股票,商品还是外汇?无论您选择哪个,它们都有各自独特的特征。股票可以‘gap’过夜。商品可能会变得非常不稳定。货币每周五天全天候交易,并且也受到经济新闻的影响。

还应了解,您要交易的时间越短,压力就越大,如果您隔夜持仓,则损失交易的风险就越大,这会损害您的帐户。

期权交易的危险方式

在提供期权交易建议时,如果我们没有’提请您注意,与任何企业一样,存在着很高的风险,同时也是一种安全的做法。如果您的策略只是购买看涨期权或看跌期权,以预测短期市场方向并在短短几天内从这些波动中获利,那么您应该理解,即使这可能带来很高的回报,从而吸引人,价格不利于您的风险也更大,因此您的损失很快就会大于您的利润。许多试图预测短期市场方向的交易者已经清除了全部交易余额。

也许你会相信你 ’ve发现了适用于这种策略的期权交易系统。但是,如果您在这里需要一些实物期权交易建议,您应该问自己:是否有情绪上的自律以承受止损,并且还在交易中留有足够的时间来实现期望的利润。您是否有足够的空闲时间来完全集中精力并在需要时采取行动?由于其选择方法的简单性和获得可观利润的前景,因此,风险较高的期权交易方法似乎常常对经验不足的交易者有吸引力。但是,即使是经验丰富的交易员也认为市场预测具有挑战性,因此请当心有希望使您满月的系统。

低风险方式

现在,这是您可能会收到的最佳期权交易提示。如果您了解时间衰减的原理,我建议您学习如何利用它来发挥自己的优势。由于期权的这一特性,与多头相比,在期权合约的短侧上更为有利。到到期日约一个月或稍长一点的仓位,并处于期权合约的卖方,会给您带来明显的优势。

即使这样,您也应该增加这种优势,即调整的技巧。尽管具有时间衰减的优势,但潜在的价格变动可能接近在期权到期日之前突破盈亏平衡点,这是您必须知道该怎么做的地方。如果此时以正确的方式调整头寸,不仅可以避免亏损,而且可以同时保证额外的利润。

结合以上策略,您应该考虑将交易指数作为单个股票的替代选择。其背后的原因是,您更喜欢平稳的价格波动而不是波动的价格波动。虽然新闻可能会意外影响特定股票的价格,但它赢得了’对与该股票相关的指数影响很大。指数是精选股票的总和,例如道琼斯,罗素2000,OEX,QQQQ或S &P500在美国。所有这些索引上都有选项。

贸易 双日历价差 以及关于指数的铁鹰神鹰,并且知道如何在适当的时间修改头寸,是我遇到的最好的交易技术之一。我对您的期权交易建议是至少使您熟悉这些并使自己充满信心地进行交易。

关于作者

欧文(Owen)从事期权交易已有多年历史,并为《期权交易精通》(Options Trading Mastery)撰写,这是一个关于最佳期权的流行网站 期权交易策略。发现有关期权的大量信息,包括热门 铁神鹰

Sinophil Corp.(SINO)从美女与休闲中汲取灵感& Resorts World

如果你们中的任何一个错过了像我这样的百丽公司(BEL)和休闲度假世界公司(LR)的火车,请不要’不用担心,菲律宾证券交易所的Sinophil Corporation或SINO可以带您进入另一个看涨的行情,并且有巨大的上升潜力。早在2010年8月,BEL的股价仅为每股2.00菲律宾比索。上周五它以PHP 5.14收盘。 LR在爆发前的同一个月也只是以2.00菲律宾比索进行了兑换。上周五,它以高调结束,收于PHP 5.64。顺便说一下,BEL,LR和SINO是关联公司,从事酒店和赌场业务。

百丽公司是菲律宾高端住宅和休闲物业的领先开发商。它是大雅台高地和中部地区背后的名字。另一方面,休闲渡假胜地世界公司经营专业的宾果游戏和互动游戏许可业务。两家公司携手在马尼拉的罗哈斯林荫大道上建设了一家价值90亿比索的可运营酒店和赌场。马尼拉湾佳丽大酒店将于今年第四季度试营业。

那么SINO呢?好吧,投资控股公司SINO也参与了游戏,房地产开发,按次付费娱乐和信息系统。它还拥有LR和BEL的股份。

从技术角度来看,SINO刚突破口领或“cusp of the cup”上周五大约是PHP 0.34。 SINO上周五收于PHP 0.365,上涨了14.06%。如果SINO能够在周一将头保持在领口之上,那么很有可能朝着其向上目标(通过从突破点投影出形态的高度来衡量)大约在PHP 0.60左右。但是,可以在0.50 PHP处遇到较小的阻力。尽管如此,这两个目标都表示近期有40%和60%的上涨空间。不错。

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了解股票交易的陷阱

戴夫·约翰森(Dave Johansen)

以下是您作为股票交易员会遇到的一些最常见的股票交易陷阱。首先,您需要能够识别它们,然后可以更好地避免它们。

失控趋势等于失控火车

您应该始终避免交易失控的趋势。如果您错过了所关注股票的计划入场价格,通常最好等待而不是尝试在趋势加速时输入头寸。

股票很有可能会被拉回并再次测试趋势突破点,从而使您能够以更接近原始期望入口点的价格进入。

如果您已经持有股票头寸,只需向上修改出口点并相应地调整止损。考虑减少您的头寸,以在交易中留下尽可能多的利润。

平均下降

尽管许多投资顾问可能告诉您,在股票交易中平均掉价通常不是一个好主意。

It’据说这是降低成本基础的好方法,但我们认为’一种在坏事之后投入好钱的方法。一个好的股票交易员卖掉失败者而不是买进他们!

但是,平均或‘pyramiding’是采用的好习惯。购买更多正在上涨的股票永远不是一个坏主意。请注意,不要过度投资自己的投资组合中的一只股票。

无视您的危险停靠!

当股票交易可能是最简单,最常见的股票交易错误时,请忽略您的止损。

It’很容易说服自己,避免在上行和下行都遵循止损。

当股票上涨时’非常有必要将止损价提高到离价格太高的位置,任何回调都会使您止损。
相反,当止损下跌时,除非您坚持止损,否则您实际上进入了一厢情愿的想法,即股票将反弹至您本应卖出的价格之上。

相信您的技术分析,并严格遵守止损计划。

您将在股票交易中亏损,这就是企业的本质。如何管理那些亏损的交易最终将成为您整体成功的关键。快速减少损失,让获胜者越久越好。

别’ Over Diversify

每个人都会告诉您,何时进行股票交易多样化。然而,过多或过度分散股票交易都是错误。

一天只有几个小时,而且您只有一个人,因此您可以管理和监视的职位数量受到限制。

该限制因人而异,因此您需要找到一个合适的水平。

成功地管理少量位置比将手指放在太多饼中达到无法跟踪的程度要好得多。

从五个位置中的四个开始,然后逐步提高,而不是相反。

结论

为了避开这些股票交易陷阱,您需要一个股票交易计划,一个您将坚持的计划。避免跳上失控的火车,不要’不要将资源过度使用,并严格遵守交易止损。

关于作者

I’m戴夫·约翰森(Dave Johansen),共同拥有人 MarketCapMania.com,是专门针对在线股票交易者的网站。看我们的 Zacks投资评论 并找出如何获得 30天免费试用 首要投资通讯的内容。

美国运通(AXP)助您一臂之力


去年好像有大量促销活动,例如大折扣刺激了购物流量,许多人都在使用信用卡。一世’我最有可能确定你’重新成为我的朋友之一! 使用的信用卡越多,信用卡公司的利润就越多。假期期间,消费者支出增加,用于购买礼物或圣诞节所需的物品。更多的购物意味着更多使用信用卡的机会。考虑到自2009年年中以来失业率一直在上升的事实,信用卡公司有更好的理由向消费者提供信用卡,因为如果有更多的人有工作,就会有更多的人赚钱。因此,人们有更好的消费能力,如果使用信用卡,他们很可能会用薪水还清。自从 美国运通公司 (AXP)是最大的信用卡/签帐卡之一 公司在那里,它肯定会获得很大一部分“credit card spending” pie. 因此,交易员正在猜测即将到来的1月24日美国运通(American Express)2010年第四季度净收益 过去两周来一直在导致其股票上涨。

在我关于美国运通的最后一篇文章(请检查) 这里), 看起来 there was a 头和肩膀 形成,库存必然下降。看起来看跌的形态实际上可能是区域格局的整合过程,即 长方形 (可能是其他人的三角形)。自从我’m biased with the 上升趋势,则此矩形更有可能看涨。如果股票突破矩形’阻力位,我认为上行目标为58.00 美元 与44.73美元的当前价值相比,几乎增长了30%。我通过测量矩形底部的大小来获得目标价格,然后将其添加到可能的突破点。这可能会结束股票的1年横盘整理。然而,随着其可能的上涨,AXP可能会在49.19-50.00和52.63阻力位遇到一些卖压。另一方面,直接支撑可能是22个月的上升趋势。如果损坏,则下一个级别可能是矩形’s support.

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Filinvest开发公司(FDC),新闻

Filinvest开发公司 或者 自由发展委员会 菲律宾证交所昨天上涨了10.71%,打破了沉默。它实际上是从 倒立的头和肩膀 延续模式(见图表),甚至在昨天跳空’s trading. 有了足够的力量来支持这一举动,我’d说FDC可以继续前进。因此,从图案的高度来看,它至少可以再上升一个 的PHP 1.00至PHP 6.50。那’比昨天上升约10.36%’关闭了PHP 5.89。

从根本上讲,Filinvest Development Corp.将举行后续发行以为其扩张计划提供资金,并遵守至少10%的规定公众持股量。目前,FDC’公有制仅占6%。随着其计划筹集最多2.5%的股份,公共所有权将增加到29.5%左右。虽然公众人数的增加不一定能对公司产生积极的影响,但增加的资金将使公司能够发展其房地产和酒店业务,支持其在公用事业和基础设施方面的投资以及履行其部分信贷义务。

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到LIB改天!


大家好,这里’s my 菲律宾选股 of the week – 自由电信 Holdings, Inc. 或者 图书馆 在菲律宾证券交易所。该公司是San Miguel Corporation(SMC)和卡塔尔电信(QTEL)。作为名字“Liberty Telecoms”建议,他们参与了电信行业。他们目前提供无线互操作性微波访问或WiMAX Internet连接,并计划在不久的将来提供其他产品。 圣米格尔拥有的许多公司都像Petron Corporation(PCOR)和圣米格尔啤酒厂(中小型企业),那么这会是下一个大趋势吗?

在我的技术分析中,Liberty Telecoms从经典中崭露头角 升三角形 区域形态今天收于历史高点PHP4.90,上涨了14%,交易量很大。在横向盘整了一年多之后,它现在可以飙升至更高水平,而不会遇到任何阻力。我对此的保守目标价是 的PHP6.00。通过将三角形底部的大小添加到突破点中来获得目标价格。如果LIB没有’如果突破突破,它可能会下降到直接支撑位,即三角形’阻力并反弹。如果它进一步跌破该水平,则下一个支撑可能是三角形’s support.

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美国强劲数据推动美元汇率飙升

美元指数(USDX)是衡量美元对一篮子货币(如欧元)的估值的指数,自去年11月4日的低点75.631反弹后一直处于交易区间。在11月30日,但此后一直横盘整理。然而,昨天美元兑美元汇率上涨了1.0%,为三周来最高涨幅。从索引中可以看到’在4个小时的图表中,它跳升了79.50,收于80.20以上。目前,该指数上方有非常重的阻力’的当前水平。但是,现在可能会形成一个三角旗模式,而突破它可能会使该指数逼近11月的峰值。但是,如果不发生突破,美元可能会贬值并回落至79.00。随机指标表明,超买状态也使这种情况成为可能。

从根本上讲,美国的突飞猛进’私营部门的就业和服务业的强劲增长帮助提振了美元。私人薪资公司ADP在12月创造了297,000个新职位,几乎是市场的三倍’的预测仅为101,000。当供应管理协会(ISM)的指数也出现超出预期的增长时,信心和美元购买又得到了提振。该指数从前一个月的55.0升至12月的57.1,超过了市场预期的55.6。

本周末,所有经济报告之母,美国非农就业数据(NFP)报告将浮出水面。预计从11月的39,000个职位到12月将创造约136,000个新职位。但是随着ADP中巨大的积极差距’s的数字,实际就业数字可能会上升。同期的失业率也有望从9.8%提高到9.7%。这肯定会增强市场’乐观并推动股票市场和美元走高。让’希望这种观点不会像“海洋守护者号”激进分子最近对日本捕鲸船那样做。

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Semirara矿业公司(SCC),敲天堂之门?

美好的一天,我的商人朋友!这里’的技术更新 塞米拉拉矿业公司 或者 SCC。你看,从 的PHP 早在2010年4月,SCC达到60.00的门槛,却一无所获。在不到一年的时间内,它就可以达到PHP 180.00以上,轻松将其提高了三倍’的原始值。实际上,就在昨天,它已经创下历史新高PHP 194.50。现在的问题是,SCC会继续朝未知的领域发展吗?还是交易者会将阻力位设在193.00菲律宾比索之前的阻力位?

自11月3日达到峰值以来,SCC形成了一个似乎 杯子和把手 图案。因此,如果成功地超过PHP 193.00,至少可以通过另一个PHP 33.00来推动它。如果你问我,我’d表示,鉴于其总体趋势,很可能会达到上述目标(上升趋势)。此外,我在图表中突出显示的差距尚未填补。这种蜜蜂可以看作是该股的看涨信号。万一它不能向上移动到PHP 193.00以上,则上升趋势线仍然在那里以保持浮动。但是,突破上升趋势线可能使其跌向支撑位PHP 160.00。

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美元,黄金,S&P 500和选项压力

作者:J.W Jones,OptionsTradingSignals.com

由于假期在后视镜中,并且销量逐渐回升至市场,我不禁想知道将来会发生什么。我的乐观主义者充满希望,经济将继续自我修复,随着经济反弹,困扰联邦政府,州政府和地方政府的金融问题将消失。我希望的唯一问题是大量债务和赤字不会简单消失,我担心这个问题将是一个长期而持久的问题。

美联储主席本·伯南克(Ben Bernanke)表示,失业人数可能会长期保持高位。他还明确表示,量化宽松II是必要的,并且需要继续进行以徒劳地尝试将利率保持在较低水平。自成立以来,国库券利率仅作提高,无所作为,这引起了人们的质疑,即该计划是否确实在按计划做任何事情。

除了我们的国内债务问题,失业救济要求和住房市场疲软之外,我们发现欧洲危机虽然有所缓和,但仍在以负面的方式出现。我们几乎看到的每一个地方都被直接影响风险资产的基本问题所包围。这些问题在相当长的一段时间内一直保持不变,&P 500耸了耸肩,功率更高。 S&自2009年3月的低点以来,P 500一直处于运行状态,尽管在此过程中我们经历了多次修正和“闪电崩盘”,但我们尚未看到重大修正变成看跌的市场状况。

今天的价格走势是否是预警信号,表明股市正在等待更低的价格。美元会突破50期移动均线并挑战周线图上的83个价格水平吗?

如果在周线图上列出的阻力区域失败,美元似乎准备测试88-89附近的三重顶位。由于四号鼠标通常会获得奶酪,因此四重顶部并不是许多交易商认可的技术模式。另一方面,如果在83价位附近保持阻力并且美元暴跌,则风险资产将走高。现在说出将会发生什么还为时过早,但是活跃的交易者需要密切关注美元指数,因为它将提供有关美元走势的线索。&P 500 and gold.

S&P 500

周五的市场走势表明,未来几天和几周内可能正在等待更低的价格。可能已经做出了逆转,但是如果顶部达到顶峰,则还有待观察。长期看涨趋势中选择顶部是傻瓜的游戏,因为随着上涨趋势的长期发展,牛市的上涨可能会被超买。显而易见的是,价格正被推低,强劲的销量正在确认长期逆转的潜力。现在判断价格行为是否仅在超买状态下工作还是这是价格行为和市场方向的变化还为时过早。 SPX的日线图说明了反转或中期顶部可能出现的可能性。

S&P 500今天在1,260附近测试了第一个支撑区域,并且反弹,这是典型的价格走势。问题将是价格是否会在一天中的剩余时间里走高,并以小幅收盘价下跌,或者抛售压力是否会将价格压低到一天的低点附近。在最近的过去,周五早上的抛售导致价格高涨,由于收盘钟声持平或仅略微降低。今天会有所不同吗?

有一些确认信号表明价格可能会继续走低。最近的周五,波动性和交易量相对较低,倾向于在下午时段直至收盘前走高。尽管还有待观察,但波动性正在上升。波动率指数(VIX)当日交易上涨近3%,并在18个价格水平附近交易,如下图所示。价格走势仍位于下通道的上限。如果发生这种情况,上通道的突破可能会导致额外的卖压。

下周或不久的将来潜伏着另一个销售压力的另一个明显迹象是金融股的价格走势。 ETF XLF目前当天交易下跌约1.60%,并且已完成与上周相比的缺口。价格通常反弹,但抛售压力仍然很大。如果财务状况在未来几天和几周继续走低,&P 500也将跟进。XLF的每日图表如下所示。

最后,现在确定S中今天的价格行为还为时过早&P 500也将领先。今天下午我们可能会看到一个更高的漂移,回到近乎收支平衡,这在最近很常见。我们可能会看到价格在当前水平上盘整,或者可能会看到中间期价处于顶部而继续卖出。在这一点上,我们所能做的就是拭目以待。正如我之前所说,调整止损和获利可能是一个明智的策略,直到我们对S中的价格行为了解更多&P 500 next week.

黄金期货

大多数金龟子都期望美元彻底崩溃。如果他们错了怎么办?如果您问他们,美元肯定会被毁,我们的生活方式和生活水平将发生重大变化。我不确定会发生什么,但是如果人群说美元一定会被杀死,我的逆势交易者希望在具有良好风险/奖励设置和确定风险的交易中获得多美元。

如果我们看一下黄金期货,很明显它们正在走低,并且可能会发生严重的回调。如果黄金期货跌破1,330 – 1,315支持区域,则可能发生10%或更高的全面修正。黄金期货的下一个主要支撑位在1,250附近。日常 黄金期货走势图 说明了当前正在发挥的关键价格水平。

黄金已经从近期的高位回落了很多,但是时间将证明闪亮金属的回落有多深。乍一看,我希望这里更多的屠杀仅仅是因为零售人群对黄金的乐观程度。长期黄金很可能会留在牛市中,但对于那些获利并耐心等待黄金的人来说,这可以给我们提供坚实的风险/回报机会。交易价格高于每盎司1400美元的交易者和投资者已经停止交易,或者他们的资金目前被困。如果价格足够低,那么那些被困的交易者最终将在低点附近投降。如果历史对我们有利,那么最后剩下的疲软的黄金多头将要放弃的时间大约在中期底部附近。

很难说将在周一或下周晚些时候发生什么,但是基于今天的价格走势,它将是平常的。在这一点上,我对S中将要发生的事情还没有明确的把握&P 500或金。我所知道的是,它们都受到抨击,VIX和财务状况中的确认信号值得关注。虽然我不会用任何新资本跳入任何一种资产类别,但我将密切关注是否会出现低风险的情况。我打算耐心地等待下周发生的事情,然后再将任何资金置于风险之中,而不是根据感觉,预测或偏见进行交易。

周末愉快!

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琼斯