通过债务危机将股市恐惧变成金钱

 克里斯·韦尔梅伦(Chris Vermeulen),thegoldandoilguy.com

在过去的七个交易日中,由于美国的债务问题,我们发现股票价格暴跌。我认为,包括我自己在内的许多人都认为,上周本应通过一项法案,并且随着一项计划的进行,资金将流回股票,以至少实现救济反弹。取而代之的是,什么都没有通过,这导致周五收盘时大量抛售。

随着交易者和投资者对该事件的发展,接下来的几周对于股票,债券,货币和大宗商品将非常有趣。

让我们退后一步,快速浏览一下图表...

SPY – SP500指数ETF – 10分钟图
我将此图表称为情感图表,因为我使用三个指标来了解群众的状况。我的自定义指标是第一个指标,它是价格图表上的绿色峰值,用于衡量在股市中的恐慌性抛售。通常,我会寻找旺盛的卖盘日,然后在1-3天内降低精疲力尽。

正如您在下面看到的那样,最后一次恐慌销售高峰发生在仅两天的巨大缺口后,我们看到极端的恐慌销售实际上随着交易日龄的增长而增强。我认为这是一个看涨迹象。

同样,如果您查看底部的其他两个指标,我们可以看到纽约证券交易所的下跌行情在超卖区域内下跌。最底层的指标是看跌/看涨比率,显示每个人都在交易看跌期权,这意味着他们押注于更低的价格。

总而言之,我可以说交易者因为害怕而抛售了他们所拥有的一切,股票已经迅速下跌并可能准备反弹,而且期权交易者期望价格下跌。因此,如果每个人都看跌并且已经卖出了头寸,则只有在接下来的几个交易日中出现反弹或反弹才有意义。

交易价格高于20移动平均线的股票百分比
此图表可帮助我更多地了解股票超卖或超买的中间趋势分析。这张图告诉我们交易在其20天移动均线上方的股票所占的百分比。

这就是我使用信息的方式:
例: 如果我们处于目前的长期牛市中,那么我将在这些超卖情况下考虑买入。一旦该图表达到75%+的水平,我就会对自己的头寸变得更加进取并积极管理它们(获取部分利润,收紧止损)。

例子2:在主要的熊市中,情况恰好相反(在空头上建立空头头寸至75%+的水平,然后在股票超卖后建立部分头寸并收紧止损,并准备一旦跌破25%的水平,则导致死猫反弹。

SPY每日图表
下面的图表使我们可以更长期地查看我的恐慌销售指标。众所周知,市场在波动(恐惧和贪婪)。因此,使用来自世界各地的个人进行的SP500交易,每个人通常需要5到15天的时间才能变得恐惧或贪婪,并对他们的投资采取行动。从查看卖方卸货需要多长时间可以看出这一点。
如果事情变得有利于图表告诉我,我们应该在拐角处反弹或反弹。同样,该分析严格地基于技术分析,而不是经济数据。至少可以说,添加经济/政治数据使事情变得非常混乱和有趣,而且它们并不总是携手并进。

周末交易总结:
简而言之,即将到来的这一周市场上摆着一张大牌。直到我们知道对交易头寸要非常谨慎。今晚今晚,奥巴马表示已达成终止债务发行的协议,并敦促双方做正确的事情,并在未来两天内支持该协议。这笔交易将提高债务上限,并在未来十年内从赤字中削减2.5万亿美元。

不久前,我们从这个消息中看到SP500期货上涨了20点,所以这可能只是我正在寻找的反弹/反弹。

从技术上讲,我认为股票应该会出现较高的价格,但是在价格大幅上涨之前,我们可能会经历几次波动,价格较低,因为这一消息尚未确定,我们还有几天才知道最终决定是…

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克里斯·韦默伦