Covid-19推动了各个部门的积极回收趋势

2020年10月9日

经过 Thetechnicaltraders. 

–研究亮点:

  • InfoTech在过去30天内是最热门的部门,虽然它从9月21日休息11%,2020年。消费者自由裁量和医疗保健是#2和第3个最热门的扇区。
  • 在过去的30天内,能源,互联网,银行和保险部门一直弱。
  • 波动性,这几乎是历史层面的两倍,将继续成为一个问题,因此它很聪明,可以妥善分配资金以避免风险。

在Covid-19病毒崩溃美国和全球经济之前,技术和医疗保健部门是美国的增长和价格升值中最强的两个部门。在2020年3月的Covid-19底部设置后,这两个部门继续在价格升值和看涨趋势中领导其他部门。

移位部门趋势可能会警告市场的大旋转

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无论您的技术或技术系统有多伟大,波动和价格范围都在保护资产和分配贸易资本到进入触发中发挥着重要作用。在过去的14个月以上,波动性继续增加到现在平均高于传统波动率水平的近300%(或更多时)的水平。整个2019年的大部分时间,vix留在15以下 - 显示出非常温和的波动。目前,Vix在30升至35至40升时悬停在30升附近。交易员需要了解较高的波动率呈现出较高的风险与每次贸易带来更高的风险。


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下面这一月的Mothermap突出了过去30多天的各个行业在能源,互联网,银行和保险方面的整体似乎越来越弱。医疗保健是混合/侧面,以及一些消费品,如饮料,烟草,糖果商&包装食品和航空航天&防御。在行业中观看该月的月度旋转表明消费者正在改变它们的花费以及美国经济如何对延长的Covid-19收缩以及经济活动转变。某些部门似乎支持经济活动比其他行为要好得多。

(图片来源:www.finviz.com)

铁路,农场&重型设备,公用事业货运和物流,几乎所有医疗保健和某些必需的消费者供应段等鞋类,服装,家居装修,家电和夹具等各种组成部分,还有许多其他的。随着低利率将各个部门推动到强烈看涨趋势,肯定似乎是一个繁荣的周期,而其他人则继续合同。

领先和滞后的&P SECTORS

看着s&P500 Index vs S&P部门图表,下面,我们可以看到信息技术($ SRIT)是Covid-19底部后恢复最强的部门之一,并在过去的5个月内继续加剧。目前,它低于2020年9月21日附近的峰值水平近11%。医疗保健仍在表现良好,但最近被消费者自行决定部门所取代为#2次数。此外,消费者服务在2020年9月中旬临近的医疗保健略微超越,并且正在威胁到现在将医疗保健部门击倒另一个陷波。在过去的30天中,过去5个月超过5个月的最强部门似乎转变为横向趋势,而一些更适中的趋势部门已经开始趋势更高。

(图片来源:www.barchart.com)

在这种旋转的另一面是一些市场部门,似乎引发了新趋势。公用事业部门($ SRUT)最近近于最近的高价格水平,并开始反弹。金融部门($ SRFI)留下了间歇郁闷,并没有真正表现出在Covid-19崩溃后的任何反弹的能力。然而,它最近开始回到生机 - 启动一个温和的上升趋于打破最近的高价峰值水平。如果发生这种情况,金融部门可能会很快开始走向新的高位。

在过去的12天内,房地产行业($ SRRE)已经重新上涨,并开始趋势接近以前的高峰级别。如果这个扇区在以前的高价格水平上方打破,则它可以进一步开始反弹。

家庭建筑和家庭维修似乎现在是一个热潮。对于许多人来说,较低的利率和延长的时间有很多人引发了重塑/翻转阶段。我在过去的6个半月内看到了这一点,经常在我周围发生这种情况,看起来这一趋势可能无法立即结束。

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随着我们更接近美国选举,我们认为交易商需要专注于超越选举活动的机会,以防止风险和波动。目前,下面列出的最热门部门可能会在接下来的2到4周内继续趋势更高,因为刺激,并持续向美国联邦援助额外的经济宽松推动其中一些趋势进一步走高。我们的建议是学习如何确定可能似乎提供机会的趋势,然后使用技术确认触发来开发声音交易条目。我们现在使用我们最好的资产(禁令)技术来实现这一目标,我们相信这为我们提供了与机会和风险因素相关的优势。

波动率将继续成为一个问题,因此交易商才能学习妥善分配资本以避免风险是聪明的。此外,重要的是要理解这些趋势将在某些时候结束。保持安全的对冲和信任,消费者将尝试利用它们在继续要求基本消费钉/用品的同时提供的机会。

如果这些趋势继续,Covid-19在达到一点时,在圣诞节季节的交易可能是适度的强势。显然,与该活动有关的住房,翻转,升级和相关的设备,供应和运输以及运输正在推动很多这种趋势。技术需求是“家庭工作”的结果,需要升级/支持变化的工作环境。随着人们为寒冷的冬季“亨克斯下来”,冬天可能会有助于推动这些趋势。

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克里斯·朱伦森
首席市场战略家
thetechnicaltraders.com.

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