辉瑞 和Biontech于周一的宣布,他们的Covid-19疫苗超过90%的有效预防本周迄今为止导致大市场举措。虽然全球股票的集会是显着的,但这不是捕获了我的兴趣。它是方+互联网平台股票的大畅销,并将资金重新分配到更加迷人的经济敏感部门。纽约证券交易所方+指数周一下跌3.2%,周二下跌2.5%。与此同时,银行,旅行和能源股在本周前两天的所有两位数涨幅。

美国和大多数其他发达国家的长期债券收益率已经超过10个以上的基点,这也支持进入周期性股票以及从大流行中受益的行业的销售。

然而,这种趋势似乎在周三与科技公司有贡献的最多涨幅为0.76% S&P 500,虽然基本材料,能源和金融股全部封闭。

随着投资者意识到流行病,大流行,疫苗相关的旋转迅速逐渐消失。虽然疫苗仍然是由于病毒传播以来收到的最佳新闻,但在几天或几周内,生活不会恢复正常。它在很大程度上取决于当广泛的疫苗接种活动变得可用,经济活动如何恢复大流行水平。在冬季,特别是在欧洲,许多国家仍然存在锁定和社会限制,因此我们将继续依靠留在家庭公司的一段时间。


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如果在美国击中欧洲和第三波的第二波并不像第一个危险,我们仍然可以通过减少技术曝光和倾斜经济敏感股,在投资者的投资组合中看到调整。但这不会是一条直线,并且不一定导致另一个更长时间的技术。毕竟,Covid-19可能已经开始在我们做生的方式中开始了主要的结构性变化,其中许多差异可能被证明是永久性的。

目前完全忽视的风险是美国宪法危机。你只需要看任特朗普的Twitter账户,看看我的意思。蹩脚的鸭子总统继续拒绝选举的结果,似乎愿意承认或脱下。然而,没有证据迄今为止他的非法投票索赔,市场忽略了他的推文和行动。如果特朗普的法律攻击导致延迟认证选举结果,那么我们可能会将这种尾部风险定价为股票和其他资产课程。

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