了解哪些ETF将受益,以至于更强大的美元对全球市场问题的反应

4月4日,2021年4月4日

经过 Thetechnicaltraders. 

–最近的对冲基金和其他机构危机事件的消息已经开辟了许多眼睛,因为投资者和贸易商实现了2008 - 09年的全球市场信用泡沫,超出了许多人可能会发生的事情。最近的消息称中国公司为中国企业提供“延期”,当时中国正在收紧货币政策时,中国企业的“延期”和国营企业内容与影子银行信贷/债务问题相同表明,像2008年雷曼事件一样的过程可能正在何处由于全球中央银行试图在货币政策中统治全球市场的机构水平信贷/债务负债。

这种过程不太可能突然发生。如果在全球货币政策中发生这种类型的收缩,导致在市场中遏制过度的信贷/债务职能,那么我们认为该过程可能导致延长的9至16个月“击中和错过”导致潜在更大事件的活动。 Archegos Fund强制展开交易最近作为一个叫醒服务。在Archegos事件之前,由于这种失败的规模和范围,Greensill Capital Cupply崩溃震惊了全球市场。现在,我们看到信贷瑞士发行警告,因为暴露于格雷氏和阿基斯资产,Q1收益可能会受到重创 - 这导致瑞士信贷试图将Gupta交易单位纳入破产。

正如他们古老的说法,“鞋子正在围绕着我们的鞋子”。

尽管如此,我的研究团队和我认为这些事件在今天的世界中有点孤立,而不是2008-09信贷危机事件的规模,但美元和国债收益率开始反应,好像恐惧开始增加全球市场。让我们首先审查2005年至2011年间谍和美元兑美元发生的事情,以更好地了解这两个全球市场组成部分如何对达到2008 - 09年信贷市场危机的事件以及美元之后的作用。


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2008-09每周间谍趋势

下图显示了2005年至2011年间谍周的数据图表数据,并突出了2007年4月至4月/ 2008年5月在2008年间设立的延长的“翻转”顶部。在此顶级模式完成后,价格趋势的更大崩溃发生在此之后谍,近2008年6月,这促使了2009年3月达到了较低的深局面。然而,当我们将该活动与第二美元指数的日常图表进行比较时,我们可以看到美元并没有真正开始推进,直到更大2008年危机事件的风险变得显而易见。

2008年,美元继续下降,并于2008年初延续了这一下降。2008年3月,它在2008年3月大幅下挫,并于2008年8月突破。在那个同时,间谍已经停滞不前130美元 - 靠近结束“翻转”顶部形成。通过在较大的风险因素明确众所周知之前,美元在近距离支援和实际充当全球货币避风港时,美元对市场的风险作出反应。

2008-09每周趋势

在2008 - 09年度下行价格崩溃,美元上涨近26% - 达到90美元的峰值。在达到这个峰之后,一段大量的美元波动持续多年,从74美元到89美元。当时,全球中央银行正在操纵所有杠杆,同时尝试自1929年以来驾驭最关键的全球资本市场危机。国外市场,新兴市场和全球货币正在争抢,支持资本进出市场部门的资本进出资本ETF和股票追逐恢复回报。最终,美元结算在2012年至14日近80美元,然后在2014年8月左右开始,达到了高于102美元的强大集会。

这一历史参考的重要性是,当未知的危险因素开始轰隆的全球市场时,美元开始充当全球市场避风港。发生这种情况,因为在一般市场对同样的风险作出反应之前,资本旨在远离风险和不健康的投资环境。例如,在2009年底部的早期恢复的中间,美元肆无忌惮地旋转(在这些图表上突出显示“A”)。在整个价格下降和恢复阶段,许多不同的部门对转移的资本和趋势导致了真正的机会。

  • XME - SPDR金属&矿业ETF,2008年6月的95美元达到峰值,售价,并于2008年11月下达到17.50美元。此后,XME攀升在25个月的时间内以上77美元以上的价格水平。
  • XOP - SPDR石油和天然气勘探ETF,从2008年6月的292美元达到峰值,售价于2009年3月92日近92美元。此后,XOP攀升在24个月的时间内超过260美元以上的价格水平超过260%。
  • XHB - 2008年9月的25美元达到了HomeBuilders ETF,从25美元上达到了高价,并于2009年3月达到了8美元。之后,XHB攀升在24个月的时间内超过20美元以上的价格水平。

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第二部分如果这篇文章,我们将探讨当前的美元建立和我们认为将继续推动贸易商/投资者的强大趋势。

周日享受您的复活节!

克里斯·朱伦森
创始人&首席市场战略家

thetechnicaltraders.com.