秘密“Hedging” Like a Professional

由Jared Levy,编辑,智能投资日, TaipanPublishingGroup.com.

还记得旧格言,当天气好的时候,如果龙卷风来到你的街道时,当天气好的时候更容易更容易和更便宜?

这里’我作为交易者早期学到的一课:

专业人士几乎总是有一个“hedge”或者某种形式的保护,以防问题出错。对冲可以像多样化一样简单 选择策略 就像一个有盖的电话。海边也可以与房地产或数字硬币这样的硬资产进行。

“Hedge”资金非常积极管理和投资各种资产,以便为投资者提供特殊的回报,并在市场南方的南方时尽量减少波动。

当我是证券交易所地板上的交易者时,我几乎从未接受过一个职位而没有完整或部分对冲来保护它。

但是对冲ISN.’只是一个专业人士的工具。你可以(也应该是!)也可以实施这种技术,特别是现在。这里’你需要知道什么…

每10,000美元,您可以获得110,000美元的价格

苹果 的iPhone成为Mega-BET,它是因为它的触敏屏幕技术。我发现了一家出色的4.7亿美元企业,实际上是触敏技术的市场。

得到惊人的事实 美国财富地下.

一个简单的例子

如果我长达1000股苹果,并认为市场看起来有点超买,我可能会卖出300股间谍股票来降低我的交易账户’s overall “volatility.”换句话说,如果我仍然看好苹果和唐’要卖掉我的Apple位置,也许出于税收的原因,我的短暂间谍位置有助于在市场销售时缓冲我的帐户。当它上升时,我仍然会赚钱。

这里 is what a hedge looks like:

单独的长苹果库存:

苹果价格为1美元—我的帐户将低1,000美元(1,000股)

净结果是当天1,000美元

长苹果股,短暂的间谍树篱:

苹果 is down $1 —我的苹果投资将低于1,000.00美元(1,000股)

短暂的间谍 might be up $1 —我的间谍投资将上涨300美元(300股)

当天的净结果是700美元的损失(整体损失减少30%)

看看基本的对冲如何工作?

当然,这是一个简化的版本,我不’T建议你出去,除非你知道你是什么’在做。请记住,对冲也可能会减慢您的利润,但您可以在您认为适合时删除Hedges。

还请记住,缩短库存可能是一个极其冒险的命题,但至少你可以考虑方法,在这种情况下,你赢了’不得不短。

(注册 每日智能投资 让我和我的同事萨拉对你来说简化了市场 易于理解的文章 。)

立即保护您的长库存位置,而不进行短路或销售任何东西!

自美元一直推动大多数集会的股票和商品(包括金银币),机会是您投资的一部分将对美元的变化敏感,或者更具体地,美元集会。

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你可以“siphon”从共同基金行业的利润下一个月的数千美元。

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大学教师’t worry; you don’不得不在美元中缩短美元 外汇市场 !

有一个叫做的ETF Powershares DB Usol Index看涨( UUP:纽约证券交易所 ),这是一个看涨美元的ETF(如果美元对其他主要货币更强大,则UUP将升值)。您可以从下图中看到,UUP一直与间谍进行直接的对比。这使得一种良好的套期保值车辆。

 UUP图表

所以你会怎么做?

考虑将4-8%的高风险投资(股票等)分配到UUP中。如果市场继续上升,如果您没有这项投资,您可能不会尽可能多地制作。但是,如果市场开始从美元拉力恢复,你不会像你的那样丢失 UUP投资 will grow.

对于您的选择交易商,您还可以在UUP位置出售盖呼叫;这将不仅有助于降低成本的基础,而且在美元仍然疲软时会有所帮助!

这些是一些独特而略微先进的策略,但如果你想像专业一样交易,你必须学会​​像一个人一样思考!

P.S. 一旦我加入了泰pan出版集团,我很快就得知,这里的另一个贸易商对我分享了类似的风格。亚当余长不仅具有图表的热爱…而且还经常利用他的服务中的套期保值技术。如果你想要一些更广泛的对冲教育,就像一位专业人士一样,我建议你跟随亚当’s latest service. 您可以在这里观看短视频,解释所有细节。

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关于作者

Jared Levy是共同编辑 每日智能投资是一个免费的电子字母,致力于通过财务世界引导投资者,以便进行聪明的投资决策。他的激情正在教授公众如何成功贸易和投资,同时保持风险。

Jared在过去的15年里,在金融和选择行业的职业生涯中,担任财富1000家公司的楼层专家,以及最近的高级衍生品战略家。他是费城证券交易所之一’最年轻的成员成为三个主要美国交易所的市场制造商。

他在几个行业出版物中得到了特色,并为日常视频赢得了艾美“Trader Cast.”贾里德用作CNBC 快钱 贡献者并出现在彭博,福克斯商业,CNN收音机上, 华尔街日报 收音机并经常被路透社引用, 华尔街日报 和雅虎!金融,其他出版物。