美国10年资金笔记投机者上周减少了看跌阵地

通过全球投资com.

每周CFTC网猜测报告




10Yr

大型投机者从1月14日自1月14日以来的最低水平

10年的国债: 根据商品发布的贸易商(COT)数据的最新承诺,大型期货市场交易员在上周在上周的10年期货期货上将其整体看跌赌注今年上周持续下周第一次和两个月的最低水平。周五期货交易委员会(CFTC)。

10年届国债的非商业期货合约主要由大型投机者和对冲基金交易,总计3月18日报告的数据中的净职位-55,014合同。这是前一周的+63,196个合约的变更 - 118,210款净合同,于3月11日录制。

上个星期’S的低层职位的减少在10年期间为10年代的净额净值带来了总体净大规格职位,以至于自1月14日,当时职位总额为-50,790份合同。

根据美国财政部数据的数据,从3月11日星期二至3月18日星期二到3月18日星期二的报告时间框架,10年期国债的收益率从2.68的收益率下降到2.68的收益率。


最后的 6 几周的大型交易员非商业职位

日期 开玩笑 长规格 简单的规格 净大规格 每周改变 10年收益率
02/11/2014 2410966 322845 465378 -142533 -7232 2.75
02/18/2014 2430028 380817 437961 -57144 85389 2.71
02/25/2014 2513746 333437 346404 -12967 44177 2.7
03/04/2014 2407282 312136 413506 -101370 -88403 2.7
03/11/2014 2412737 301102 419312 -118210 -16840 2.77
03/18/2014 2441194 360226 415240 -55014 63196 2.68



*COT Report: The weekly commitment of traders report summarizes the total trader positions for open contracts in the futures trading markets. The CFTC categorizes trader positions according to commercial hedgers (traders who use futures contracts for hedging as part of the business), non-commercials (large traders who speculate to realize trading profits) and nonreportable traders (usually small traders/speculators). Find CFTC criteria here: (http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm).




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